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国信证券01月08日发布研报称,给予保利发展(600048.SH,最新价:16.13元)买入评级。评级理由主要包括:1)受项目结转毛利率、权益比例等下降的影响,公司 2022 年实现归母净利润183亿元,同比-33.2%,此次公司业绩下探充分释放风险,随着后续优质项目的大量结转,预计公司业绩水平有望提升;2)公司销售表现优于行业平均水平,本年销售额排名行业第 2,且单月销售持续修复,随着经济的修复及需求端政策的不断放松,预计 2023 年公司的销售表现仍将维持较好的态势;3)公司积极响应政策,拟定增募集不超过 125 亿元用于 14 个项目的建设,将有效改善负债结构,提升公司的抗风险能力;4)公司作为经营稳健的央企龙头,业绩短期探底不改公司优质的基本面,我们看好公司长期价值,维持“买入”评级。风险提示:公司销售、结算进度不及预期,结算项目利润率不及预期。
AI点评:保利发展近一个月获得8份券商研报关注,买入6家,平均目标价为20.58元,与最新价16.13元相比,高4.45元,目标均价涨幅27.57%。
(文章来源:每日经济新闻)