抄底！近1500亿资金流入，宽基ETF成吸金主力！这类基金赚爆了，最高超90%

上半年，ETF资金净流入额合计1478亿元。

游戏ETF回报率独占鳌头

A股2023上半年行情正式收官，资本市场整体呈现震荡整理态势。沪指累计上涨3.65%，报3202.06点。在数字经济、AIGC等因素催化下，TMT板块表现最好，通信、传媒、计算机行业涨幅分居前三；消费及地产板块普遍表现不佳，商贸零售、房地产、美容护理、建筑建材板块均跌逾10%。

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在ETF市场中，同样是与TMT、AI、大数据相关的基金回报率居前。其中，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF上半年回报率居前，净值增长率90%以上；多只追踪云计算与大数据指数的ETF也表现优异，累计净值涨幅超过45%。此外，4只追踪纳斯达克100指数的QDII基金净值增长率也进入前20，净值增长率均在40%以上。

医药生物基金则遭遇“滑铁卢”。证券时报·数据宝统计，上半年，A股市场共计29只ETF跌幅超过15%，医药生物主题相关ETF多达25只，占比86.21%。其中，追踪中证医药及医疗器械创新指数和国证生物医药指数的四只股票型ETF净值跌幅居前，累计跌幅均在20%以上。

多数券商对下半年行情表示乐观，TMT、AI、中特估等板块获得多家券商看好。川财证券表示，今年以来，国内数字经济政策的持续推动，人工智能应用的快速发展，带动相关TMT行业走强；中特估板块整体市盈率估值相对较低、业绩稳定，具备较高安全边际。东北证券也明确表示，下半年TMT和中特估双主线行情有望延续。

ETF管理规模升至1.69万亿份

数据宝统计，截至6月30日，A股上市ETF共计798只，基金总份额达1.69万亿份，较2022年底的1.45万亿份增加2444.68亿份，增幅高达16.9%。

具体到单只基金，华宝中证医疗ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、易方达沪深300医药卫生ETF拿下增量三强，份额依次增加195.56亿份、169.5亿份、167.92亿份，但3只ETF的回报率并不出色，期间净值累计跌幅均逾10%。另有华夏上证科创板50ETF、国联安中证全指半导体ETF份额增长100亿份以上。

值得注意的是，在份额增长前十的ETF中，多达8只上半年回报率为负，资金抄底意向明显。目前，净值跌幅居前的医疗生物、白酒ETF，其对应板块估值已进入底部区间；半导体景气度也在持续回升。此外，3只ETF为追踪创业板相关指数。当前创业板指市盈率跌回至32.55倍，处于4.49%分位点，已具有较高的投资价值。

目前3只基金最新份额超过500亿份，分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华夏上证科创板50ETF和华宝中证医疗ETF，份额依次为702.33亿份、639.52亿份、538.04亿份；易方达沪深300医药卫生ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达中证海外互联ETF、华夏恒生科技ETF最新份额突破300亿份。

大规模宽基ETF仍为吸金主力

2023上半年，资金借道ETF入市的热情依旧未减。数据宝统计， ETF资金净流入额合计1478亿元。其中，大规模宽基ETF仍为吸金主力。易方达创业板ETF的吸金能力居首，上半年资金净流入190.75亿元；华夏上证科创板50ETF随后，资金净流入132.94亿元；华宝中证医疗ETF和国联安中证全指半导体ETF吸金额度也均在90亿元以上。

在资金净流入前十的股票型ETF中，仅嘉实上证科创板芯片ETF和华夏中证动漫游戏ETF两只最新份额不足一百亿份，均为50亿份左右，但两只ETF规模增势迅猛，在TMT板块集体飙涨和半导体芯片市场回暖的大背景下，两只ETF规模较2022年底分别增长2030.31%、484.25%。净值表现也较为优异，分别增长21.42%、93.25%。

净流出方面，多只小规模的宽基ETF资金离场态势明显。南方中证500ETF上半年资金净流出额居首，高达149.7亿元；基金规模也由百亿级别跌落，最新份额79.49亿份。此外，景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF、广发中证1000ETF、嘉实中证500ETF等多只宽基ETF净流出额均在20亿元以上，且最新规模不足30亿份。

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