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炒作接近尾声？ChatGPT概念股狂飙后北京大动作出炉！基金经理搜索新机会

来源：券商中国时间：2023-02-14 09:40:19

ChatGPT热度不减。

2月13日，ChatGPT获得资金回流，多只概念股反抽，股价创下近期高点，市场资金参与热情不减。ChatGPT指数近一个月累计上涨超过50%，排名全市场第一，相关主题基金净值纷纷大涨，年内涨幅超过20%。

(相关资料图)

ChatGPT爆火出圈，除了二级市场的炒作，以大模型、大数据、高算力为基础的人工智能技术也被推向前台，引发市场关注，地方政府在产业政策上陆续出台相关支持政策。

北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

2月13日，北京市经济和信息化局在北京人工智能产业创新发展大会上，对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。

白皮书显示，北京在国家人工智能创新体系中占据重要地位，人工智能算力发展排名全国第一。如智源“悟道2.0”，成为全球最大智能模型，参数规模达到1.75万亿，百度“文心”大模型参数规模达到2600亿，是目前全球最大中文单体模型。

据北京市经信局相关负责人介绍，北京市将持续推动建设具有全球影响力的人工智能创新策源地，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局。加速人工智能基础数据供给。

ChatGPT概念股表现不俗，行情或接近尾声

近期，ChatGPT成为市场热点，点燃A股市场资金热情。

ChatGPT相关概念股表现持续活跃。在上周五出现放量分歧后，ChatGPT板块再次获得资金回流，2月13日，ChatGPT指数上涨1.41%，近一个月以来累计上涨超过50%，涨幅排名全市场第一。

ChatGPT概念仍是当前市场的核心题材，如拓尔思、昆仑万维涨超14%，鸿博股份5连板，天娱数科、博彦科技反包涨停，而涨幅最高的龙头海天瑞声当日再涨超9%。

全年来看，ChatGPT概念股霸屏今年A股涨幅榜，如海天瑞声年内上涨233.05%，云从科技-UW、汉王科技、拓尔思等多只个股年内涨幅翻倍。

与其他主题炒作昙花一现不同，ChatGPT板块内部依旧保持较高资金活跃度，这是因为ChatGPT不仅仅被看作是简单的新一代聊天机器人，它的出现被认为具有划时代意义，甚至代表着人工智能革命性的转折点，对人工智能乃至整个信息产业带来重大变革。

不过，在经历反复拉锯战后，ChatGPT板块内部分歧开始加剧，如赛为智能、慧博云通、科大国创等股价开始走弱。

与此同时，监管也在加强对市场投机的监管力度，比如向鸿博股份、汉王科技、海天瑞声、云从科技等下发监管工作函。此外，福能东方、东土科技、奥普特等不少上市公司表示不涉及ChatGPT相关业务。

也有不少投资人士认为，ChatGPT本轮主升行情或已接近尾声。

相关主题基金净值涨幅超20%

在公募基金市场，已有多家基金公司布局发行了人工智能、大数据、云计算、机器人等相关主题基金，受相关个股股价大涨，此类行业主题基金净值持续上涨，表现显著强于市场指数。

具体来看，华夏基金云计算50ETF、易方达基金云计算ETF、招商基金云计算ETF、华夏基金大数据50ETF、富国基金大数据ETF、鹏华基金大数据ETF等年内涨幅均超20%。

除了指数型基金，一些提前布局信息产业的主动型基金收获意外之喜，占据公募基金净值涨幅前列，如2023年基金涨幅排名第一的国新国证新锐第四大重仓股是海天瑞声，该股是ChatGPT概念股，年内涨幅A股排名第二。

值得注意的是，去年提前布局这类赛道的基金并不多，一些股价飙涨的ChatGPT概念股，公募基金整体关注较少。如海天瑞声、汉王科技、云从科技等ChatGPT核心概念股，均非公募基金持仓的核心公司。上投摩根基金认为，ChatGPT是去年12月份刚出的全新技术热点，微软、Buzzfeed等科技巨头纷纷跟进应用，预期未来短期内会有持续热度催化出现，下游产业有可能孕育出丰富生态。但目前阶段，ChatGPT仍处在产业发展初期，股票表现仍以事件驱动为主，同时受到宏观市场环境等影响，波动较大。

机构称产业投资机会值得挖掘

尽管ChatGPT产品目前还面临很多发展问题，公募基金普遍认为，其背后的创新技术还是值得关注，能否带来新的产业投资机会值得挖掘。

国海富兰克林基金基金经理狄星华认为，ChatGPT未来将会取代一些重复、机械的人工工作，例如在文字生成方面，不仅具备记录、翻译和总结功能，而且还会有文章、诗词的创作功能。“这是一个正在发生且必然会发生的趋势，会替代很多重复劳动，使人类的生活变得更好。同时，它也会不断地自我学习，未来应用场景会越来越多。”

近期人工智能方向的一些标的表现较好，平安基金基金经理薛冀颖表示，主要是产业发生了较大变化，人工智能有望加速发展，会带来较多行业的变革，不能简单的定义为主题投资，值得去挖掘真正受益的标的。

回顾人工智能发展历程，易方达基金指数研究员聂启文认为，两点因素扮演了重要角色，一是算法的创新，二是硬件的提升。每一轮人工智能浪潮都是从算法创新开始，然后在经历高速发展后遭遇瓶颈，而这个瓶颈往往就是计算机的硬件运算能力。但近年来，计算机的硬件能力有了质的飞跃，比如ChatGPT涉及15亿个参数，这个运算量之大可想而知，这就是我们看到人工智能飞速发展的主要原因。随着技术的发展，人工智能可能会不断改变我们的生活方式，带来新的产业投资机会。

虽然错失此轮ChatGPT行情，但是不少机构在近期快马加鞭加大对相关公司和技术的调研。如云从科技在2023年1月30日、1月31日吸引了几十家金融机构的调研，包含华夏基金、长安基金、长城基金、中银基金等，调研内容主要围绕公司在ChatGPT领域的相关研发进展等话题展开。

此外，科大讯飞在1月30日接待了393人的线上调研，格灵深瞳-U、虹软科技、汉王科技、海天瑞声等公司年内均获得了基金公司调研。