【全球新视野】2023.05.18牛大复盘日记

1、大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。盘面上，AI概念股全线反弹，CPO方向领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛均20CM涨停；ChatGPT概念股大涨，华凯易佰、拓尔思20CM涨停。智能制造概念股继续活跃，丰立智能20CM涨停，南方精工、襄阳轴承、中大力德等多股涨停。金融股盘中冲高，华夏银行涨超4%，邮储银行涨近3%。下跌方面，新能源赛道股陷入调整，杭可科技、科达利等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。板块方面，CPO、减速器、ChatGPT、云游戏等板块涨幅居前，POE胶膜、新冠药、复合集流体、食品加工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。北向资金全天净卖出18.36亿元，其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出8.98亿元。

2、大盘综述：

(资料图片)

大盘今天走出横盘震荡行情。昨天上交所主办了“沪市金融业专题座谈会”，今天早盘中特估异动，随后数字经济集体大涨。主线起动，市场高开高走，上涨到3313点后出现一轮跳水，接近昨天收盘点位就迅速止跌企稳，尾市缓慢上行，最终小阳线报收。

3、盘中热点：

通信板块集体异动，CPO、光通信等都处于涨幅前列。消息面上，近日中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。

AIGC与数字中国驱动算力增长，运营商及云基础设施产业链持续受益，通信是影响超算的重要因素，景气度将不断提升。

另外，3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。市场预计这波趋势，有望延续到明年，至少今年三四季度订单依然会很充足，对题材板块产生直接推动作用。

云计算再次走强。以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引发新一轮的算力基础设施投资热潮。

4、后市展望：

当前的盘面，热点可持续的比较少，新冠药、电池等板块都是昙花一现。今天数字经济卷土重来是个好信号，云计算、通信、人工智能这些调整已经比较充分，有再次起动的可能性。

数字科技与中特估，是今年的重要主线。这两者是有力量带动大盘展示赚钱效应的。不过两市成交八千多亿，这个成交量暂时支撑不起两条主线同步并进，盘面就是你进我退的轮动。

大盘连续两次暴跌底部都长下影线拉起，底部已经探明，只是快速反弹也比较消耗场内的多头力量，市场可能要短暂地歇口气。

资金暂时处于观望态度，马上就是G7召开，如果没有太大的利空，市场活跃度继续提升，科技股有望开启一波更强的行情，如果有利空出现，中特估就大概率成为护盘的中坚力量。

明天市场大概率没什么表现机会，不过在这个位置上，也没什么太大的风险。蓄势待攻状态，不必看空。

（文章来源：钱坤投资）

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