20230630牛大复盘日记

1、大盘综述：

今日A股半年度收官，几大指数上半年表现明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷；创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%，AI为代表的题材股成为市场的主角。从今日盘面上来看，锂电池等新能源赛道股集体反弹，德方纳米20CM涨停；复合集流体概念股大涨，宝明科技、双星新材涨停；钠离子电池概念股走强，传艺科技涨停。AI概念股午后反弹，CPO方向领涨，九联科技20CM涨停。减速器概念股继续活跃，中大力德、巨轮智能等涨停。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额9186亿，较上个交易日放量536亿。板块方面，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前，游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。

(资料图片仅供参考)

早上统计局发布数据，中国6月官方制造业PMI为49%，比上月上升0.2个百分点。加上半年末资金结算节点的卖出压力今天已经减轻，大盘今天走出积极行情。早盘轻微低开，震荡上行，盘中突破3200点后进入窄幅整理状态，尾市略有下行。盘面热点较为散乱，小板块走势活跃，电力、电信表现偏弱。

2、盘中热点：

锂电池、锂矿等板块处于涨幅前列，红星电子、德方纳米等多只个股涨停。消息面上，特斯拉或将采用宁德时代(300750.SZ)提供的磷酸锰铁锂电池，这项电池新技术有望在新能源汽车领域迎来大规模应用。

代糖今天集体起动，保龄宝一字封板，莱茵生物快速涨停。盘前消息，世卫组织或在下月宣布阿巴斯甜可能致癌，代糖替代新机遇出现了。代糖概念个股表现强势，不过这种小板块，受题材刺激的作用明显，持续性有待观察。

复合铜箔板块大涨。复合铜箔是少数由国内厂商提出的电池升级迭代技术之一，理论上可以节省5%的制造成本、提升5%的质量密度，同时电池的使用也更加安全，具有十分重要的战略意义。这个板块去年炒过，本周双星新材、万顺新材这两只个股的大单落地直接催化了，业绩落地，推动行情升温。

3、后市展望：

今天公布的制造业PMI数据虽然还没进入扩张状态，但明显景气水平有所改善，高于预期。股指本周震荡筑底后，今天强劲向上突破，已经完全修复了周一的跌幅。

大盘一季度走势亮眼，二季度经济的弱复苏未达市场预期，出现了一轮充分调整。从本周一跳空低开到周五的完全修复来看，市场的空头力量释放得比较充分，对于外界的各种利空消息已经完全消化。当经济数据开始转好的时候，大盘正面反映并显示出了较大的弹性。市场现在易涨难跌，机会远大于风险。

制造业数据上升，大宗商品也发出了止跌企稳的信号。这是经济升温的前兆。资金下周开始回流，如果后续的各种经济数据确认高于市场的悲观预期，很可能出现双击机会。七月行情即将开始，现在正在下半年行情的底部。中短线的波动不可避免，但现在的区域应该就是布局机会。半年报开始登场，业绩是近期重点关注的重点。

（文章来源：钱坤投资）

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