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张坤猛卖白酒 最大白酒基金上百亿出逃 白酒真不行了?

本周白酒表现强势,不过最新披露的招商中证白酒指数基金四季报显示,2021年四季度超百亿资金仓皇出逃。此外,“公募一哥”张坤也在积极抛售白酒股。难不成白酒真不行了?

白酒止跌反弹

在经历一波超15%的快速回调后,本周中证白酒指数止跌明显反弹。截至本周五早盘结束,本周累计涨幅达4.7%。同期,沪指涨0.12%,深成指跌0.79%,创业板指跌2.87%。

从个股角度而言,19只白酒股,截至今天早盘收盘,其中16只累计收涨,迎驾贡酒涨近15%。贵州茅台则再次逼近2000元关口。金种子酒、顺鑫农业和水井坊3股逆势下跌。

数据来源:东方财富Choice数据

超百亿资金出逃

不过,拉长时间周期看,自牛年春节以来,中证白酒指数一直处于高位震荡。从2021年8月份开始,中证白酒指数开启新一轮反弹走势,至2021年12月中旬创出阶段新高。

而从最新披露的招商中证白酒指数基金四季报来看,随着指数的反弹走高,基民们开启了疯狂的出逃模式。

数据显示,截至2021年四季度末,该基金规模为776.25亿元,较三季度末的928.95亿元减少152.7亿元,缩减幅度19.67%。

而从基金份额角度看,该基金4季度合计净流出115.09亿元,其中A份额2021年四季度净流出101.82亿元,C份额2021年四季度净流出13.27亿元。

白酒还值得买吗?

可以说,长时间的震荡无疑消磨投资者的耐心,而2022年初白酒股的快速下跌,更是让很多投资者开始怀疑,“永远的神”是不是再也登不上神坛了?

有一点可以明确,“公募一哥”张坤在2021年四季度是积极抛售白酒。2021年四季度,泸州老窖、贵州茅台、五粮液和洋河股份这4只白酒龙头均遭到张坤大手笔减持,易方达蓝筹精选的减持幅度分别为16.93%、15.34%、9.27%和5.48%。

不过,招商基金侯昊认为,当前仍然是短期旺季和业绩真空期,经销商大会和春节备货、以及年末估值切换等仍有望驱动板块整体性行情,继续关注旺季临近各价格带量价情况,以及板块间资金轮动情况,时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下白酒板块仍具备较好的配置价值。

财信证券也表示,近期市场对于茅台是否直接提价的博弈加重,白酒板块波动加剧,叠加美联储加息节奏加快的预期升温,板块估值回落。目前次高端白酒开门红打款依然积极,主要酒企的产品结构持续优化。整体来看,目前白酒景气度延续,渠道价盘与库存情况健康,需求依然坚挺,估值回落将创造良好的配置机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: 白酒 基金 中证 指数 强势 四季报 仓皇出逃 公募 白酒股

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