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砍白酒 追AI?-全球视点


(资料图)

今天各大指数涨跌互现,基本都是低位窄幅震荡,但个股行情比较活跃,三千多家上涨,10CM及以上的高达80只,其中20CM涨停的有9只,1700家下跌,跌停3只有3只,其中跌幅最大的是两只本周一的新股,以及连续跌停的东方材料。也就是说自然跌停的一家也没有,包括收到监管函的佰维存储承接还是很强的。

其实目前完全就是牛市的氛围,起码是科技牛,数字经济、人工智能以及半导体里面只要抱住的都能赚不少,从春节前后的算法到后面的模型、算力,再到近期的应用、硬件等等,板块内轮动还是比较清晰的。

所以就能看到,近期数字经济、人工智能高位震荡上行,成交额越来越大,细分一些的领域不断走强,比如这几天的游戏、传媒、数据安全、智能硬件等等。​

之前说机构砍仓新能源拥抱人工智能,到现在连白酒也砍了,茅台大跌3%,白酒食品板块呈现破位下跌,前几年机构抱团的新能源、医药、白酒三条赛道全被砍,这些板块的成交额也就是高峰时期的1/3了, 数字经济、人工智能、半导体等放量上行,现在看也就是只到中场阶段,什么时候机构满仓人工智能了,什么时候才会结束。

今天消息面上有两条挺搞笑的:马斯克一边呼吁大家停止研究,一边自己大量扫GPU;但总一边说Ai泡沫巨大,一边买入英伟达,但总旗下私募重仓AI,荣获3月私募冠军。。。

随着一季报的披露,应该会有越来越多的机构被发现买进十大,等到那个时候同行就会说“好家伙,一边说只是题材炒作,一边又自己建仓,不想带兄弟赚钱就直说”,所以不要看它们怎么说,要看怎么做。。。

现在的问题是,没有第一时间上这趟牛车的机构或散户,半路上的导致利润垫不够厚,缺乏安全感,像前天那样的大跌就跳车了;早早上车的也可能会落袋为安;之前踏空观望的更倾向于挖掘补涨,轻易不去高位接盘了。

加上部分标的炒的实在太高了,陆续收到监管函、关注函,板块内轮动、高低切,更多的低位补涨涌现出来,这是更容易被各路资金接受、更符合大众审美的思路。

关于明天,继续看好数字经济、人工智能,近期也反复提示数据、算力、应用端的机会,总体建议持股不动,只要你的持仓还在上升趋势里,股价还在5日、10日线之上就不要轻易换股。到了止损位的才坚决执行纪律---否则就容易卖飞。

今天就这样,明天再聊。

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