环球信息:新能源王者归来！十倍牛封板 大资金狂扫超300亿(名单)

今日(9月20日)三大指数均小幅上涨，两市成交额6510亿，较上个交易日缩量143亿，续创年内新低。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.7%。

板块方面，一体化压铸、减速器、TOPCON电池、小金属等板块涨幅居前，银行、跨境支付、养殖、房地产等板块跌幅居前。

光伏领涨赛道股

(资料图片)

今日市场风格赛道股又回来了，光伏、汽车零件、锂矿、风电等表现强势。

其中光伏以3.6%的涨幅领涨赛道股，十倍大牛股钧达股份封板，海泰新能、固德威、晶科能源等涨超7%，禾迈股份、上能电气等跟涨。

十倍大牛封板

值得注意的是，从资金角度看， 今日领涨光伏板块的是TOPCon 十倍大牛钧达股份。

今年上半年，钧达股份业绩大逆转，实现营收44.27亿元，同比增长644.28%；归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长885.01%。

业绩逆转源于去年三季度的一起并购。2021年9月，钧达股份收购光伏电池片厂商捷泰科技的51%股权，2022年7月收购剩余49%，同时捷泰科技也较早布局切入N型TOPCon电池赛道，因此从“0到1” 到逻辑，令钧达股份获得了最高接近10倍的涨幅。

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，主力资金与北向资金逆势买入了一批光伏与锂电池个股，总金额合计超300多亿元。

主力资金：逆势净买75亿最爱晶盛机电

先来看主力资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，主力资金合计净买入25只光伏与锂电股，总金额超75亿元。

个股方面，主力净买最多的是长晶龙头晶盛机电，净买额超11亿元；排名第二的是C字头次新股C华宝，净买额超9.5亿元。

阳光电源、信德新材、天合光能、捷佳伟创、德方纳米、紫建电子、豪鹏科技、高测股份

福莱特等主力净买额在9亿元至2.4亿元之间不等。

从细分行业看，主力资金偏好设备股与上游材料股，既有光伏设备里的晶盛机电、捷佳伟创、、高测股份也有锂电上游材料端的德方纳米、信德新材等。

北向资金：狂买249亿偏好龙头股

再来看北向资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，北向资金合计逆势增仓26只光伏与锂电股，总金额超249亿元。

个股层面，隆基绿能最受北向资金欢迎，增仓金额超62亿元；排名第二的是恩捷股份，增仓金额超48亿元。

宁德时代、璞泰来、天合光能、迈为股份、科达利、派能科技、中伟股份等增仓金额在34亿元至7.3亿元之间。

当升科技、星源材质、固德威、锦浪科技、帝尔激光、奥特维、天奈科技、高测股份、联泓新科等个股增仓金额在5.3亿元至2亿元之间。

与主力资金略有不同，北向更倾向于布局光伏锂电赛道中的龙头股，隆基绿能、恩捷股份、宁德时代三只票总金额就高达145亿元，占总增仓金额的比例接近60%。

赛道股反弹能否延续

经历阶段性调整后，成长赛道股迎来久违反弹，后市能否持续表现？

海通证券近日发布研报表示，从景气对比和稳增长政策力度分析，市场风格难大变，接下来市场企稳路径可能是价值搭台、成长唱戏。

也有机构认为，应该转向价值风格，四季度价值板块往往会走出一波年尾行情。

国海证券表示，在过去12年中，价值板块有9年能够在四季度相对占优。“金九银十”消费+开工旺季以及对来年“开门红”的经济回升预期，为大盘价值股行情创造了基本面条件。此外，当前价值板块绝对估值水平及拥挤度均显著低于成长板块，防御属性较强。

财通证券策略团队认为，市场以震荡为主，在往传统低估值方向增配，以沪深300为代表的大盘风格可作为防御选择，行业上逐步配置以地产、地产链、代表的“大金融”，对于考核周期较长的投资者，大消费核心资产可逐步慢慢配置。

（文章来源：东方财富研究中心）

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