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长盛基金吴达:围绕内需复苏主线布局 关注三大领域 焦点简讯


(资料图片仅供参考)

经历2022年的震荡,进入2023年以来,压制市场的诸多因素出现改善迹象。但面对外部环境的诸多不确定性,在新的一年如何打赢“投资攻坚战”仍是市场焦点话题。

作为海内外市场投研经验兼备的基金经理,长盛基金副总经理吴达擅于通过全球视野把握信息并过滤噪音。吴达对今年市场行情整体保持较为乐观的态度。他表示,未来或将有更多的经济支持政策陆续落地,有望推动A股和港股重回上行周期。近期出炉的宏观数据显示,1月社融、新增贷款规模及M2增速均超市场预期,货币及信贷数据也迎来了“开门红”,均体现出我国经济复苏的态势。

吴达在自己管理的长盛研发回报2022年四季报中就明确表示,国内消费的复苏、财政政策加码推进投资是大概率事件,国外经济回落影响部分进出口相关方向,投资组合将顺着内需周期复苏的主线进行调整配置,关注周期白马股、医疗、大消费复苏的主线,并甄别新能源半导体等长期成长方向跌下来的细分技术变革机会,依然偏重各领域研发投入占比高的企业。

针对美联储加息政策对A股的影响,吴达分析道,1月美国失业率为3.4%,创自1969年以来的失业率最低值,进一步显示出美国劳动力市场的韧性,距离衰退仍存在一定距离,但也折射出美国经济仍处于喜忧参半的现状。总体看,美国经济硬着陆的风险已经大幅下降,美联储大幅加息的过程或已结束,未来加息幅度可能放缓,人民币汇率有望出现一定程度回升,这将有利于吸引外资流入。

近期,外资纷纷看多中国,调高对中国经济增长的预期。从资金动向看,截至2月10日,北向资金已经连续13周净流入A股,净买入额近1500亿元,超过去年全年净买入额。外资积极增配中国资产的背后,也体现出他们对中国经济复苏及长期向好的信心。吴达认为,对投资者来说,经过2022年的深度调整后,A股、港股均迎来了中长期的底部区域,此时增配权益类资产也是性价比较高的选择。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

关键词: 长盛基金

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