中信证券闲置资金现金管理方案敲定 预计到期收益3661万元

2月14日，资本邦了解到，2月11日，中信证券80亿配股闲置资金现金管理方案终于敲定。据当日公司公告，2022年2月10日，中信证券于华夏银行开立了定期存款账户，并与华夏银行签订了存款业务协议，购买三笔固定期限存款，合计人民币80亿元。

(图片来源：中信证券)

从上述产品展示情况来看，中信证券均选择了保本的收益类型，预计年化收益率/存款利率均为2.28%，预计收益金额合计为3660.67万元。

此外，中信证券还提到，此次选取了提供保本承诺的银行定期存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

根据此前安排，中信证券A股配股共计募资223.18亿元，其中，计划投入133.18亿元发展资本中介业务;50亿元用于增加对子公司的投入;30亿元加强信息系统建设;10亿元用来补充其他营运资金。

其中，拟用于增加对子公司投入的人民币50亿元以及拟用于加强信息系统建设的人民币30亿元均存在一定的审批流程和分批使用的特点，随存在一定的资金闲置。

因此，中信证券表示，将上述80亿元配股募集资金进行现金管理，不仅可充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，还可以增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

而截至目前，仍有3家券商配股案在途，其中东方证券、财通证券、兴业证券拟分别计划募资168亿元、80亿元和140亿元，三家共计募资388亿元。(邹文榕)

关键词： 中信证券 现金管理 华夏银行 年化收益率