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中信证券闲置资金现金管理方案敲定 预计到期收益3661万元

2月14日,资本邦了解到,2月11日,中信证券80亿配股闲置资金现金管理方案终于敲定。据当日公司公告,2022年2月10日,中信证券于华夏银行开立了定期存款账户,并与华夏银行签订了存款业务协议,购买三笔固定期限存款,合计人民币80亿元。

(图片来源:中信证券)

从上述产品展示情况来看,中信证券均选择了保本的收益类型,预计年化收益率/存款利率均为2.28%,预计收益金额合计为3660.67万元。

此外,中信证券还提到,此次选取了提供保本承诺的银行定期存款,投资风险较小,在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

根据此前安排,中信证券A股配股共计募资223.18亿元,其中,计划投入133.18亿元发展资本中介业务;50亿元用于增加对子公司的投入;30亿元加强信息系统建设;10亿元用来补充其他营运资金。

其中,拟用于增加对子公司投入的人民币50亿元以及拟用于加强信息系统建设的人民币30亿元均存在一定的审批流程和分批使用的特点,随存在一定的资金闲置。

因此,中信证券表示,将上述80亿元配股募集资金进行现金管理,不仅可充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,还可以增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

而截至目前,仍有3家券商配股案在途,其中东方证券、财通证券、兴业证券拟分别计划募资168亿元、80亿元和140亿元,三家共计募资388亿元。(邹文榕)

关键词: 中信证券 现金管理 华夏银行 年化收益率

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