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但斌确认“空仓”!百亿级私募大佬手里还有子弹 齐呼:珍惜底部区域

今日,东方港湾董事长但斌几乎空仓的消息备受关注。

三方平台数据显示,自3月以来,但斌旗下产品均已更新了3次净值,但几乎所有产品的净值波动都趋近于0.比如,东方港湾代表产品马拉松1号、马拉松2号,过去三个净值周期中的净值变动在-0.42%~0.67%、-0.47%~0.61%,利得汉景的净值变动仅-0.07%~-0.21%,马拉松8号净值变动也就-0.12%~0.21%。据此,市场猜测但斌疑似“空仓”运作。

对于空仓的猜测,但斌表示比较客观。他在个人微博中还表示:“经过2008年与白酒危机之后,在我们卖出原则里面加了一条‘遇到系统性风险’也会考虑卖出暂避,今年以来乌克兰危机及之后的衍生风险是我们的聚焦点。”

记者采访东方港湾人士获悉,公司在俄乌冲突伊始预判市场风险后做了比较严格的风控措施,截至目前仍是以风控为先,谨慎应对市场的变化。

从历史数据来看,上一次但斌疑似空仓还是2018年下半年,彼时利得汉景在2018年底的多个月份中净值变动就微乎其微。不过2019年初,市场悲观情绪逆转,但斌大幅提高了产品仓位,业绩节节攀升。因此,此次空仓或许意味着但斌也在等待一个出击的机会,而且今年2月下旬,东方港湾就有多只产品净值跌至0.8元以下。

沪上一位私募人士透露,在今年2月和3月的市场调整中,很多私募基金产品触及预警线,导致管理人出于风控要求和避免产品清盘的顾虑,将仓位降至1-2成。

值得注意的是,相比于2018年底,但斌此次能够打出的“子弹”更多。3月23日,在东方港湾成立18周年的纪念日上,但斌披露了公司资金规模,称目前东方港湾管理规模接近300亿元。也就是说,但斌目前手握子弹超过200亿元。

不仅是东方港湾“子弹”充裕,私募排排网数据数据显示,截至3月11日,股票私募仓位指数为74.83%,创出年内新低,百亿级股票私募仓位指数为78.46%,也创出今年以来的新低水平,可见私募加仓空间明显。

除了加仓空间明显,百亿级私募的加仓意愿也显著提升。

比如,中欧瑞博统计数据显示,香港恒生科技指数和沪深300指数近一年来的波动节奏基本一致,即最高点出现在2021年2月份。具体来看,恒生科技指数前两次熊市的下跌幅度为40%左右,但从去年2月份以来,恒生指数最大回撤接近70%,可见此次恒生科技指数此次下跌更为透彻。与此同时,沪深300此次的跌幅也已经与2018年相当。

“站在当下,我们几乎可以确定目前绝不是系统性调整的初期和中期,大概率已经到了后期阶段,因此我现在一点都不恐惧,反而是对于系统性调整结束之后的上涨更加充满期待。最近居家办公我每天都开七八个电话会,就是希望能够加快研究节奏,免得浪费买入股票的最好时机。”中欧瑞博创始人吴伟志坦言。

景林资产总经理高云程也透露,景林资产在离岸中国资产暴跌过程中,不但没有恐慌性抛售股票,反而加仓了优质企业。深圳一位百亿级私募人士向记者表示:“在市场出现系统性调整迹象时,出于风控需求降低了仓位,不过近期正在加紧研究,把握住买入的时机。”

(文章来源:上海证券报)

关键词: 东方港湾

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