深演智能：拟冲刺创业板IPO上市 预计募资6.5亿元 存在累计未弥补亏损

(资料图片仅供参考)

12月13日，北京深演智能科技股份有限公司递交首次公开发行股票招股说明书申报稿。据此，该公司拟冲刺深交所创业板IPO上市，公司首次公开拟发行不超过2800.00万股公司股份，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及现有股东公开发售股份。公司本次拟投资项目的投资总额为6.50亿元，拟投入募资6.50亿元，主要募投项目分别是智能营销技术系统升级建设项目、研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动资金。

招股书显示，公司是一家营销技术(MarTech)服务商，致力于通过技术、智能算法和系统产品提升企业数字化营销中的自动化和智能化水平，主营业务是为大中型企业级客户提供一站式数字营销中的智能决策系统及运营服务。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，该公司实现营业收入分别是4.46亿元、6.36亿元、8.61亿元、2.16亿元，同期实现归属于母公司股东的净利润分别是1908.01万元、3737.37万元、6271.64万元、626.29万元。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为32.53%、21.39%、20.94%和28.18%，毛利率整体呈波动趋势。公司毛利率受行业竞争状况和业务结构等因素的影响，如果未来公司所处行业竞争加剧或业务结构发生不利变化，公司综合毛利率存在进一步波动的风险。

截至2022年6月30日，公司母公司财务报表、合并财务报表未分配利润分别为6880.45万元、-5734.15万元，存在累计未弥补亏损。上述累计未弥补亏损主要系公司于2015年通过同一控制下收购天津优驰的方式拆除VIE架构，天津优驰变更为公司的全资子公司，使得2015年末合并报表中增加了10,458.96万元的未弥补亏损所致。报告期内，公司盈利能力逐步提高，但是盈利规模尚不足以覆盖累计未弥补亏损。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。因此，公司合并报表累计未分配利润为负，在累计未弥补亏损情形消除之前，存在无法进行现金分红的风险。

（文章来源：界面新闻）

关键词： 深演智能