日本地震或扰动晶圆市场 光刻胶强势反弹 16只绩优股获外资加仓

在行业高景气度的利好刺激下，半导体产业92只概念股中，年度业绩预喜股占比超过八成。

尾盘主力净卖出超7000万

4只医药股尾盘炸板

3月17日，日内瓦药品专利池(MPP)已与35家药企签署协议，允许其生产辉瑞新冠口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂。其中，包括5家中国企业，分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药与九洲药业。除迪赛诺外，其余4家公司均为A股上市公司。

受上述消息影响，华海药业、普洛药业、复星医药与九洲药业3月17日午盘纷纷涨停，但尾盘先后炸板，4家公司尾盘主力资金净流出超7000万元，其中华海药业尾盘净流出3700万元以上，普洛药业净流出额近2600万元，九洲药业近1300万元。昨日九洲药业股价下跌3.03%。

光刻胶底部反弹

或因日本地震扰动

3月17日，光刻胶概念站上了板块涨幅前列，主力超5亿元抢筹光刻胶概念股。板块内容大感光、彤程新材、江化微等强势涨停，彤程新材、容大感光、大族激光、江化微等获得主力超4500万亿元抢筹。

消息面上，人民网报道，日本福岛县附近海域16日23时36分(北京时间22时36分)发生里氏7.4级地震，福岛县、宫城县震感强烈 。

德邦证券分析称，日本地震对半导体产业链直接或间接影响有日本硅晶圆大厂信越及胜高在此次地震辐射范围内的所属工厂的震度仍超过4级，因此也已依照标准流程进行停机检查；三井化学也暂停了位于千叶县一家工厂的运营。

全球半导体材料收入创历史新高

事实上，光刻胶概念指数3月16日触底，当日最低价与2020年6月初的点位基本持平，去年8月至今光刻胶指数累计下跌15%左右。当前的反弹或与另一则行业新闻有一定关系。

据国际半导体产业协会报告显示，2021年全球半导体材料市场收入达到643亿美元，同比增长15.9%，超过了2020年创下的市场高点。其中晶圆制造材料和封装材料收入总额分别为404亿美元、239亿美元。中国大陆2021年半导体材料的市场约为119.3亿美元，同比增21.9%。半导体产业收入的高速增长，主要得益于整个半导体产业的高景气。

光刻胶属于晶圆制造的主要材料之一，光刻是半导制程的核心工艺，光刻的精度决定了晶体管密度，也就决定了集成电路的性能。美国半导体产业协会数据显示，2021年全球半导体销售额首次突破5000亿美元。

16只业绩大增半导体股

获北上资金加仓

此前，全球光刻胶主要供应商之一的旭化成集团“Kayak Japan”东海工厂突然发生爆炸和火灾，外围种种因素的影响下，半导体国产化进程也在加速。2021年，中国半导体产业销售额超过1900亿元，同比增长25%以上，增速创近5年同期最高水平。

证券时报·数据宝统计，在行业高景气度的利好刺激下，2021年半导体产业上市公司先后交出优异的“答卷”，92只概念股中，发布年报(含预告)的预喜股占比超过八成，2021年净利润同比翻倍股有40余只。同比增长超1000%(预告股以下限计算)的公司包括士兰微、国民技术、东芯股份及北京君正等。业绩翻倍的银河微电、华峰测控2021年末环比获QFII加仓；净利润增长35.31%的盛美上海获社保基金新进持仓。

市场表现方面，半导体产业股开年以来平均跌幅近15%，逆势上涨股有13只，东微半导、江丰电子、聚辰股份等4股涨幅超过15%。

进一步看，上述半导体产业股中，北上资金持仓较去年末增加的绩优股仅16只，这16股净利润增幅均超过60%，北上资金加仓幅度居前的有晶丰明源、华峰测控、中微公司，均超过2个百分点。2022年以来回撤超过20%的有国科微、晶丰明源、长川科技等6股。其中晶丰明源是这16股中唯一的20倍以下估值的公司，华润微、捷捷微电估值低于45倍。

（文章来源：证券时报）

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