3万亿赛道爆发！日均涨83亿 “聪明钱”三路包抄

今日市场轮动到了传统行业，总市值超3万亿的建筑装饰和建筑材料板块双双大涨，其中建筑装饰涨超3.5%，建筑材料涨超1.7%。自去年11月10日以来至今49个交易日内，两大板块整体持续上扬，建筑装饰总市值增加2648亿元，建筑材料总市值增加1452亿元，合计暴增4100亿元，相当于平均每个交易日涨83亿元。

消息面上，据上海证券报报道，在刚结束的国家发展改革委2022年首场新闻发布上，国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，要抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，及时研究提出振作工业运行的针对性措施，适当超前开展基础设施投资，加快推进“十四五”规划102项重大工程项目。

东吴证券表示，近期中央提及新增专项债重点涉及水利、交通、市政基础设置建设、保障性安居工程等领域，水利部提及实施国家水网重大工程等，我们预计十四五期间地下管网及海绵城市建设带来持续性增量。

天风证券提到，水泥指数存在明显的“春季躁动”行情，近二十年Q1水泥指数上涨13年，跑赢上证综指16年，近五年相对收益均值为7%。我们认为稳增长政策发力叠加22年初价格高起点为本轮躁动提供有利支撑，春季行情可期。

多路资金“围猎”

而自去年11月10以来，多路资金也纷纷抢抢筹了一些建饰、建材领域的个股，部分个股期间股价表现相当可观。

主力资金：最青睐东方雨虹

东方财富Choice数据显示，去年11月10日以来，以超大单资金为代表的主力资金净买入超6000万元的有20股。

其中防水材料龙头东方雨虹最受主力青睐，期间净买额超11.6亿元，区间涨幅超30%；其次中国建筑也被主力资金买入超4.8亿元，此外招标股份、中国交建、兔宝宝、中国中铁等多股净买额超2亿元。

杠杆资金：爆买龙元建设

东方财富Choice数据并显示，去年11月10日以来，嗅觉灵敏的两融资金也吸筹多只建饰建材股，其中融资净买入前20大个股金额均超2000万元。

其中龙元建设净买额超3.4亿元；中国化学、四川路桥净买额超2亿元，中国巨石净买额超1.5亿元。

涨跌幅方面，中粮工科、招标股份等次新股涨幅均翻倍；非次新股中宝鹰股份涨幅超57%。

北向资金：最爱这20股

东方财富Choice数据并显示，去年11月10日以来，北向资金也纷纷大手笔埋伏建饰建材股，按照期间增持股数量和成交均价估算，其中中国建筑最受欢迎，北向资金合计增持金额超25亿元，其次中国巨石也接近7亿元。

而中国中铁、海螺水泥、中材科技、三棵树、上海建工、四川路桥、坚朗五金等增持金额均超2亿元。

而从期间股价表现看，洛阳玻璃、中国能建、安徽建工、中国中铁等涨幅靠前，均录得超20%的涨幅。

机构：重点布局五大主线

1月17日，国家统计局发布了2021年社会消费品零售总主要数据，其中建筑及装潢材料类消费品零售额1967亿元，同比增长20.4%。

不仅如此，日前由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的信息显示，全年规模以上建材家居卖场累计销售额达到11773.92亿元，同比上涨54.43%。

华鑫证券指出，基建增速拐点已至，大基建行情可期。十四五规划指导下，新基建加速推进。预计新基建2022年投资规模为20027亿元，新增4524亿元，增速接近30%。我们复盘了历次财政发力的行情走势，在本轮财政支持下，基建增速有望在一季度面临拐点，且基建行情将迎来一波小高潮。

该机构进一步分析，五个投资主线共同演绎大基建行情。(1)交通、水利领域；(2)管网改造与建设方向：管网的改造与建设问题仍然是污水处理的短板；(3)以光伏、风电为代表的能源板块；(4)以特高压、储能蓄能、智能充电桩为核心的能源新基建方向；(5)以5G、大数据中心、工业互联网、人工智能为核心的智能新基建。

（文章来源：东方财富研究中心）

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