创业板指跌逾2% 宁德时代大跌近8% 猪肉板块崛起

沪指小幅波动，创业板指跌逾2%，宁德时代大跌近8%。盘面上，猪肉、航空机场、公用事业、民爆、鸡肉、旅游酒店等板块涨幅居前。CRO、电池、光伏设备、风电设备等板块表现疲软，领跌市场。截至发稿，沪指下跌0.10%，报3476.46点；深成指下跌0.79%，报13424.80点；创业板指下跌2.36%，报2815.59点。

今日消息面：

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正如东吴证券所述，在连续快速杀跌后，成长方向在数字货币的带动下，呈现出弱势反抽，表现显眼的集中在大数据、信创及国产软件等方向，这些品种经历了长期调整，估值性价比凸显优势，在消息利好刺激下，反弹由此而起也不难理解。

该机构进一步分析，指数短期上行空间不大，盘面上价值与成长可能会有反复，但彼此操作的逻辑各异，一个是稳增长，一个是超跌反弹，在市场有效企稳前，市场参与难度仍旧较大，操作上，建议轻指数重个股，尽量避免拥挤的赛道题材，可关注5G应用端与价值蓝筹的布局机会，持仓上尽量做到价值与成长均衡配置，另外，重视港股的配置机会。

从技术面来看，东莞证券表示，周三沪指实现三连阳，深成指和创业板指震荡回暖，两市量能有所扩大，市场连续四日超3000只个股上涨。随着稳增长政策逐步形成合力，预计大盘有望延续企稳反弹，关注年线得失以及板块轮动。操作上建议关注金融、钢铁、食品饮料、家用电器、建筑材料、建筑装饰等行业。

就后市而言，华西证券指出，鉴于当前美联储定调偏鹰派，海外货币政策收缩预期较强，在三月美联储议息会议落地前，全球风险资产仍将受到一定扰动，预计A股更多还是以结构性行情为主，建议理性看待本轮春季行情。

中原证券则提到，未来股指有望继续修复性反弹，节后的做多机会可能再次显现。建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅反弹的可能性较大，创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注通信、工程建设、互联网以及部分周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

宏观方面，中银证券认为，中国“稳增长”政策仍需发力，海外复苏放缓，加息预期强化，但对加息存在过度预期可能。目前30省市公布2022年增长目标，21省市给出了6%或更高的目标。但2022年贸易对经济增长贡献大概率较2021年下降，消费支出仍难恢复到疫情前水平，中国经济2022年实现5.5%的增速仍需投资支撑，“稳增长”政策仍需发力。

华鑫证券表示，展望未来，流动性指标的“喜忧参半”预示着资产价格波动会依然较大。从两个维度把握春季攻势的抓手，第一维度，具体稳增长政策的落地与加码，对冲经济上行压力的悲观预期。 2021年12月召开的经济工作会议明确我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，要实行积极的财政政策，市场在等待稳增长政策的落地。第二个维度，全球流动性预期变化渐明，国内广义流动性的扩张，结构性宽信用的落地，以及狭义流动性的稳定。

重点配置思路梳理，该机构进一步提到，紧扣“稳增长” 、能源革命以及科技创新主线。具体包括： ①“稳增长”主线下，保障房大规模建设预期下水泥、建材；消费提振预期下食品饮料；宽财政预期背景下特高压、数字经济； ②能源革命背景下，清洁能源的大规模建设风电、光伏、储能； ③科技创新路线下的产业升级及新发展主线智能汽车、元宇宙、 5G+工业互联网。

另外，光大证券认为，从历史的情况来看，通常意义上的稳定增长行业的盈利预期误差确实显著更小，食品饮料、家用电器、医药为代表的消费行业，与建材、建筑为代表的稳增长相关行业可能会具有更高的盈利确定性。考虑到2022年整体盈利增长面临的压力，我们认为，稳定增长类的板块业绩增速更加值得关注，尤其是消费与稳增长两条主线。

国盛证券表示，市场流动性总体稳定的基调下，可积极关注当前市场热门的数字经济和基建相关题材个股机会。操作上，随着节后市场反弹延续，市场或能开启对新题材的新周期机会，逢低把握业绩有明显反转预期的个股，同时也需谨慎市场震荡带来的波动风险，谨慎追高。

（文章来源：东方财富研究中心）

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