“数”读华塑股份

◆基本情况

安徽华塑股份有限公司成立于2009年3月30日，注册资本约为人民币31.21亿元，法定代表人为赵世通。公司注册地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇。行业分类为：C26化学原料及化学制品制造。

◆本次发行情况

本次公开发行股票数量38599万股，占发行后总股本的11.01%。本次发行均为新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。发行价格为3.94元/股；发行方式采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式；2021年11月17日(T日)进行网上和网下申购。预计发行人募集资金总额约为15.21亿元。股票代码为“600935”，网上申购代码为“730935”。

◆财务数据

华塑股份2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末资产总额分别为859469.32万元、885387.00万元、841882.69万元和810406.73万元；同期归属于母公司所有者权益分别为208943.39万元、349625.23万元、412412.29万元和448980.47万元；同期公司资产负债率分别为75.69%、60.51%、51.01%和44.60%。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司营业收入分别为437903.83万元、456787.54万元、508058.71万元和281953.00万元；归属于母公司所有者的净利润分别为41341.81万元、50080.00万元、61349.48万元和36036.11万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为38556.98万元、47118.48万元、60217.24万元和38085.35万元；经营活动产生的现金流量净额分别为58086.09万元、56143.64万元、117389.55万元和54999.12万元；公司研发费用占当期营业收入比例分别为3.89%、4.02%、3.67%和3.00%；基本每股收益分别为0.21元、0.20元、0.20元和0.12元。

◆主营业务收入构成

公司主要产品为PVC、烧碱、灰岩、水泥、石灰等，其中核心产品为PVC和烧碱。

2018年，公司PVC产品销售收入为246548.36万元，占比56.48%；烧碱产品销售收入为89485.75万元，占比20.50%。

2019年，公司PVC产品销售收入为254770.75万元，占比56.01%；烧碱产品销售收入为73081.27万元，占比16.07%。

2020年，公司PVC产品销售收入为328228.27万元，占比64.76%；烧碱产品销售收入为63942.74万元，占比12.62%。

2021年1-6月，公司PVC产品销售收入为200163.73万元，占比71.15%；烧碱产品销售收入为26921.11万元，占比9.57%。

◆募集资金主要用途

项目一：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目。项目总投资34336万元。

项目二：年产20万吨固碱及烧碱深加工项目。项目总投资25868万元。

项目三：年产3万吨CPVC项目。项目总投资39988万元。

项目四：偿还银行贷款项目。项目总投资40000万元。

◆发明专利与研发情况

截至招股说明书签署日，公司VCM装置精馏高沸物回收利用、电石炉智能出炉、水泥窑协同处理电石炉净化灰、副产盐酸与石灰石筛下物制备氯化钙等技术处于同行业前列，拥有发明专利26项、实用新型专利114项。公司是安徽省十大优秀创新企业、省级两化融合管理体系贯标试点企业，公司及下属子公司无为华塑均被认定为高新技术企业。

公司建有院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心，形成了产学研深度融合的技术创新体系。公司将积极跟踪国内外新产品、新工艺的发展动态，采取自主研发与外部引进相结合的方式，不断进行技术改造和新产品开发。

截至2021年6月30日，公司共有研发及技术人员295名，占员工总数的11.40%。截至招股书签署之日，公司共有核心技术人员5名，分别为邬苇萧、丁顶、徐明、魏昭辉、张忠瑞等。

（文章来源：中国证券报·中证网）