科技股大幅回调可关注低估值传统基建 26股获北上资金加仓超百万股

有26只大市值科技股获北上资金加仓超百万股。净买入股数最多的是卫宁健康，春节以来北上资金累计净买入3713万股，目前北上资金持仓市值上升至16.54亿元。卫宁健康是智能医疗行业龙头之一，公司业绩快报显示，去年净利润为4亿元，同比增长31.95%。3月3日，卫宁健康创下历史高点，目前股价已较历史高点回落31.71%。启明星辰、歌尔股份、恒生电子、三环集团、TCL科技等获北上资金净买入也在千万股以上。

昨日跌幅居前的绝大部分为科技题材，如无线耳机、消费电子、苹果概念、5G概念、卫星导航等。无线耳机指数下跌9.38%，跌幅最大。龙头立讯精密跌停，亿纬锂能、东尼电子、赛腾股份、韦尔股份、赣锋锂业等以跌停收盘。

近两年来，在国产替代化进程加速和5G商用浪潮的助推下，A股各大科技题材相继爆发，区块链、芯片、5G、云计算，操作系统、燃料电池、华为概念，炒作几乎不间断，去年是被众多机构誉为“科技牛”的一年。

随着科技龙头股价和估值水涨船高，以及新冠肺炎疫情的发酵，科技股炒作热度下降。统计显示，近20个交易日，电子行业主力资金净流出1979亿元，净流出规模位居所有行业第一位;计算机、通信行业主力资金净流出分别为887亿元、506亿元;三大科技行业合计净流出逾3300亿元。

针对当前A股情况，国信证券认为，虽然短期海外市场的大幅波动对国内市场存在一定的干扰，但中长期来看，A股更多的是彰显出了在全球暴跌中的配置价值。落实到投资机会上，维持此前的观点不变，认为科技股行情依然是中长期的主线，这其中新基建领域中的潜在机会尤其值得关注，短期配置上可以关注低估值的传统基建板块。

多只科技龙头股

大幅回撤

自春节以来，A股市场在经过短暂深跌后迅速回补缺口，不少科技龙头股在此期间创下历史高点，如5G概念龙头中兴通讯、操作系统龙头中国软件、PCB龙头深南电路、射频芯片龙头卓胜微、云计算龙头用友网络等。但随着全球疫情持续扩散，A股也受到波及，科技题材冲击尤为显著。

数据宝统计显示，电子、通信、计算机三大科技领域A股市值在300亿元以上的股票中，49股较近一年高点回调20%以上，占比接近78%。回调幅度最大的是歌尔股份，该股昨日高开后大幅下挫，尾盘跌停，与近一年高点相比回调37.41%。该公司是全球领先的声光电整体解决方案提供商，身兼苹果概念、无线耳机、华为概念、消费电子等多重科技题材。歌尔股份业绩快报显示，受益于智能无线耳机和智能穿戴业务的飞速发展，公司去年净利润为13.07亿元，同比增长50.59%。

除歌尔股份外，主营光学业务的欧菲光、PCB龙头鹏鼎控股、指纹识别芯片龙头汇顶科技、存储芯片龙头兆易创新、激光设备龙头大族激光等回调幅度均超过30%。

北上资金加仓26股

从北上资金的操作来看，对科技龙头的加减仓出现分歧。数据显示，上述三大科技行业的大市值股中，有27股春节以来北上资金净卖出逾百万股。其中净卖出股数最多的是京东方A，春节以来北上资金累计净卖出4.6亿股，目前北上资金持仓市值降至44.78亿元。与近一年高点相比，京东方A已累计回调29.06%。此外，海康威视、中兴通讯、光环新网、用友网络、立讯精密等均获北上资金超千万股抛售。

相反方向，有26只大市值科技股获北上资金加仓超百万股。净买入股数最多的是卫宁健康，春节以来北上资金累计净买入3713万股，目前北上资金持仓市值上升至16.54亿元。卫宁健康是智能医疗行业龙头之一，公司业绩快报显示，去年净利润为4亿元，同比增长31.95%。3月3日，卫宁健康创下历史高点，目前股价已较历史高点回落31.71%。启明星辰、歌尔股份、恒生电子、三环集团、TCL科技等获北上资金净买入也在千万股以上。